今年ETF竄起,成為市場新寵,ETF權證掛牌檔數也爆發性成長,據券商公會統計,指數型權證及ETF權證單年成交金額占整體成交金額比重已攀上6-7%,也將權證標的由個股擴大到海外指數及商品,想投資海外指數也無須再透過複委託,尤其有特殊話題行情的時候,如黃金原油價格上漲、深港通等,買ETF報酬不過癮,一定要用權證來提高一下槓桿;台新證券幫大家整理了目前是權證標的的ETF相關資料如下。
股票代號 | 股票名稱 | 追蹤指數 | 連結方式 | ETF持有成份 |
0050 | 元大台灣50 | 臺灣50指數 | 持有0050成分股 | 0050成分股 +100% |
0061 | 元大寶滬深 | 滬深300指數 | 持有香港2827HK | 2827HK +94% |
006205 | 富邦上証 | 上証180指數 | 直接持有A股 | 上証180成分股95% |
006207 | FH滬深 | 滬深300指數 | 直接持有A股 | 滬深300成分股 91% |
00636 | 國泰中國A50 | 富時中國A50指數 | 直接持有A股 | A50成分股 +86% |
006206 | 元大上證50 | 上證50指數 | 直接持有A股 | 上證50成分股 90% |
00639 | 富邦深100 | 深証100指數 | 直接持有A股 | 深証100成分股 +88% |
00643 | 群益深証中小 | 深証中小板指數 | 直接持有A股 | 深証中小企業板指數成分股 +99% |
00646 | 元大S&P500 | 標普500指數 | 直接持有SP500成份股 | S&P500成分股 +97%,小SP500期貨+3% |
00635U | 元大S&P黃金 | 標普高盛黃金ER指數 | 持有黃金期貨(活絡合約) | NYMEX 黃金期貨(100盎斯) +99.9% |
00642U | 元大S&P石油 | 標普高盛原油增強超額回報指數 | 持有輕原油期貨(遠月合約) | 輕原油期貨 +99.79% |
ETF主要是追蹤指數,並透過持有成份達到複製指數報酬的目的,因此ETF淨值取決在ETF持有的成分股(但要注意槓桿型ETF如FB上証正2、FB上証反1、元大滬深300正2、元大滬深300反1、國泰中國A50正2以及國泰中國A50反1持股是SGX A50期貨)。
ETF除了可以成為台股行情不明時的投資去處,亦可用於避險及平衡投資組合,且投資人傾向將ETF權證做波段,因此留倉時間較個股權證長。而最明顯的不同,則是較不會因大戶短沖權證,連帶影響標的股價,或是因為出權證的時間點剛好不對而蒙受價格損失。(請看這一篇有詳解)
說到這個,ETF也是會有折溢價低~因素多為市場的供需力量;我們知道,ETF持有成分的資產報酬與匯率,會形成淨值,而市場的供需力量則形成市價;當淨值與市價產生差異就會產生折溢價。然權證連結標的是ETF市價,因此對權證投資人而言,除買到ETF成分資產的漲跌外也買了折溢價。
舉一個明顯的例子,今年8/16的群益深中小(00643)受惠於深港通,淨值部分雖無變動,但市價則大漲了5.12%。
00643群益深中小 | 8/15 1330 | 8/16 0950 | 漲跌% |
市價 | 15.63 | 16.43 | 5.12% |
淨值 | 15.42 | 15.42 | 0.00% |
但不論標的是什麼,權證特性始終相同,該停利就出,該停損時勿留戀,看對時機再下手,可以做波段就不要沖來沖去損成本,祝大家投資順利噢!
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