今年ETF竄起,成為市場新寵,ETF權證掛牌檔數也爆發性成長,據券商公會統計,指數型權證及ETF權證單年成交金額占整體成交金額比重已攀上6-7%,也將權證標的由個股擴大到海外指數及商品,想投資海外指數也無須再透過複委託,尤其有特殊話題行情的時候,如黃金原油價格上漲、深港通等,買ETF報酬不過癮,一定要用權證來提高一下槓桿;台新證券幫大家整理了目前是權證標的的ETF相關資料如下。

股票代號

股票名稱

追蹤指數

連結方式

ETF持有成份

0050

元大台灣50

臺灣50指數

持有0050成分股

0050成分股 +100%

0061

元大寶滬深

滬深300指數

持有香港2827HK

2827HK +94%

006205

富邦上証

上証180指數

直接持有A股

上証180成分股95%

006207

FH滬深

滬深300指數

直接持有A股

滬深300成分股 91%

00636

國泰中國A50

富時中國A50指數

直接持有A股

A50成分股 +86%

006206

元大上證50

上證50指數

直接持有A股

上證50成分股 90%

00639

富邦深100

深証100指數

直接持有A股

深証100成分股 +88%

00643

群益深証中小

深証中小板指數

直接持有A股

深証中小企業板指數成分股 +99%

00646

元大S&P500

標普500指數

直接持有SP500成份股

S&P500成分股 +97%,小SP500期貨+3%

00635U

元大S&P黃金

標普高盛黃金ER指數

持有黃金期貨(活絡合約)

NYMEX 黃金期貨(100盎斯) +99.9%

00642U

元大S&P石油

標普高盛原油增強超額回報指數

持有輕原油期貨(遠月合約)

輕原油期貨 +99.79%


ETF主要是追蹤指數,並透過持有成份達到複製指數報酬的目的,因此ETF淨值取決在ETF持有的成分股(但要注意槓桿型ETF如FB上証正2、FB上証反1、元大滬深300正2、元大滬深300反1、國泰中國A50正2以及國泰中國A50反1持股是SGX A50期貨)。

ETF除了可以成為台股行情不明時的投資去處,亦可用於避險及平衡投資組合,且投資人傾向將ETF權證做波段,因此留倉時間較個股權證長。而最明顯的不同,則是較不會因大戶短沖權證,連帶影響標的股價,或是因為出權證的時間點剛好不對而蒙受價格損失。(請看這一篇有詳解) 

說到這個,ETF也是會有折溢價低~因素多為市場的供需力量;我們知道,ETF持有成分的資產報酬與匯率,會形成淨值,而市場的供需力量則形成市價;當淨值與市價產生差異就會產生折溢價。然權證連結標的是ETF市價,因此對權證投資人而言,除買到ETF成分資產的漲跌外也買了折溢價。

舉一個明顯的例子,今年8/16的群益深中小(00643)受惠於深港通,淨值部分雖無變動,但市價則大漲了5.12%。 

00643群益深中小

8/15 1330

8/16 0950

漲跌%

市價

15.63

16.43

5.12%

淨值

15.42

15.42

0.00%

 

 但不論標的是什麼,權證特性始終相同,該停利就出,該停損時勿留戀,看對時機再下手,可以做波段就不要沖來沖去損成本,祝大家投資順利噢!


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